Uncategorized

Bot ticareti kripto piyasasını nasıl etkiler?

Ticaret botları nedir?

Ticaret botları basitçe piyasa koşullarını izleyen ve önceden tanımlanmış algoritmalara dayanarak işlem yapan yazılımlardır; Bu, otomatik ve genellikle yüksek frekanslı ticarete izin verir.

Geleneksel finans piyasaları, on yıllardır varlık ticareti yapmak için otomatik sistemler kullanıyor ve şu anda borsanın %80’inin makineler tarafından kontrol edildiği tahmin ediliyor. Temel olarak ; Tüccar, bir ticaret stratejisine dayalı yazılım oluşturabilir, ardından piyasayı 7/24 izler ve seçilen algoritmaya göre alım satım yapar. Açıkçası, bu hala kullanıcıların güçlü bir stratejiye ihtiyaç duyduğu ve pazarın buna elverişli olması gerektiği anlamına geliyor; Ancak doğru kullanıldığında bu, yatırımcıların pozisyonlarını izlemek için piyasayı 7/24 izlemelerine gerek olmadığı anlamına gelir.

Ek olarak; Ticaret yapmak için bilgisayarları kullanmak, herkesin onlara cevap verebileceğinden binlerce kat daha hızlı yanıt verebilecekleri anlamına gelir; Bu, ortalama bir tüccarın kendi başına kullanamayacağı stratejilerin olasılığını ortaya çıkarır. Buna “yüksek frekanslı ticaret” denir ve son kullanıcılar arasında oldukça yaygın hale gelmiştir. Tüm bunlar, bu varlıkların orijinal olarak dijital olması ve piyasaların her zaman açık olması gerçeğiyle birleştirildiğinde; Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, botların kullanımı kripto para birimleri dünyasına büyük ölçüde ulaştı.

Ne tür botlar mevcuttur?

Potansiyel stratejiler olduğu kadar çok robot türü de var; Ancak bazı yaygın türler arasında trend izleme botları, arbitraj robotları ve spekülatif robotlar bulunur.

Trendler, pek çok tüccarın stratejilerini oluştururken aradıkları şeyin özüdür; Ve trendleri takip etmek için tasarlanan robotlar, temel olarak iyi bir tüccarın ne yapması gerektiğini otomatikleştirir. piyasanın gidişatına göre; Trend botları, teoride bunu yapmak en uygun olduğunda alıp satar. Robotlar matematik ve piyasa verilerini kullanır; Bu nedenle, iyi tasarlanmamışsa, ancak uygun şekilde ‘eğitilmişse’ başarısız olabilir; Daha sık çıkan bir tüccar olmalı.

Arbitraj botları, birçok borsadaki fiyat farklılıklarından yararlanarak kar elde etmeye çalışır. Yazılım, birçok farklı pazardan varlık fiyatlarını takip eder; Örneğin, Bitcoin bir borsada biraz daha yüksek ve diğerinde daha düşük gidiyorsa, bot daha düşük fiyatlı para birimini hızla satın alabilir, etrafında dolaşabilir ve küçük bir fiyata satabilir. o kazandı. Bu fiyat farklılıkları çok yaygındır; Ama uzun sürmez. Aslında, bu botların yükselişi onu orada daha rekabetçi hale getirdi ve sonuç olarak arbitraj fırsatlarının daha az sıklaştığına inanılıyor.

Trend takip edenin aksine, spekülatif yazılım yan pazarlarda daha iyi çalışır. Spekülatörler, arz ve talep dağılımı boyunca alıp satarak, alttan alıp üstten satarak para kazanmaya çalışırlar. Bu spreadler birkaç kuruş veya daha az olabilir, ancak süreç otomatikleştirilirse ve pozisyonlar yeterince büyükse, gerçek getiriler bu şekilde görülebilir, bu stratejiyi kullanan tüccarlar için çok popüler hale gelen başka bir strateji haline getirir. botlar. Tabii ki, arbitrajda olduğu gibi, bu da biraz hırçın hale gelir, çünkü çoğu zaman sadece en hızlı sistemler bu spreadlerden değişmeden önce faydalanabilir.

Kripto para piyasasını algoritmik tüccarlar için çekici kılan nedir?

Kripto para birimi ticaretinin, robotlarla ticaret yapmak için uygun bir yer haline getiren birçok unsuru vardır. Örneğin, bu pazarlar başlangıçta dijitaldir; Günde 24 saat, haftada yedi gün açıktır ve geleneksel muadillerinden çok daha küçüktür.

Dijital varlıklar doğası gereği robotları kullanan tüccarlar için mantıklı bir seçimdir. Birincisi; Varlıkların kendileri tamamen İnternet’e bağlı olduğundan, platformlar da öyle. Tam otomatik platformlara sahip olmak, robotların entegrasyonunu kolaylaştırır; Ayrıca bu pazarların asla kapanmaması da zarar vermez. Bu, gün boyunca ve her gün her zaman mevcut fırsatlar olduğu anlamına gelir; Bu, insan tüccarın tam olarak yararlanamayacağı bir şeydir.

Ayrıca ona zarar vermez; Dijital varlık dünyasının geleneksel piyasalara kıyasla küçük boyutu göz önüne alındığında, fiyatları etkilemek borsa gibi bir piyasadan daha önemsiz olabilir. Robotların yardımıyla; Bir kişi veya küçük bir katılımcı grubu, fiyat hareketini ya kendi çıkarları için ya da bir bütün olarak piyasanın pahasına etkileyebilir.

Yakında bu konuda daha fazlası, ancak çoğu Android yazılımının sadece yayınlayanlar için kar elde etmek için fırsatlar aradığını bilin. Örneğin; 2017’nin sonlarında, Güney Kore borsaları ile Amerika Birleşik Devletleri merkezli borsalar arasında% 30’a varan farklılıklar vardı. Bunun birkaç nedeni olabilir; En azından farklı hükümetler altındaki tutarsız düzenlemelerle bağlantılı olmak değil. Sebep ne olursa olsun, yukarıdaki arbitraj robotları bu tür kar fırsatları için çok uygundur.

Bu botların kripto para piyasasındaki olumlu etkileri nelerdir?

Ticaret robotlarının onları kullanan bireylere fayda sağladığı açıktır; Ancak aynı zamanda piyasaların daha verimli hareket etmesine ve çok ihtiyaç duyulan likiditeyi getirmesine yardımcı olur.

Daha sağlıklı ve kapsayıcı bir pazar

Tüccarın robotu kullanma isteğinin nedeni muhtemelen şimdi açıktır; Ancak kripto para biriminin bir bütün olarak faydasının çok büyük olduğu söylenebilir.

Bu tür araçlar genellikle yalnızca büyük finansal kurumlar tarafından kullanılabilir; Ama şimdi neredeyse herkes katılmaya başlayabilir. Bu, kripto para birimini ekonomik eşitsizlikten muzdarip olanlar arasındaki oyun alanını dengelemeye bir adım daha yaklaştırıyor.

Borsaların sağlığı ile ilgili olarak; Otomatik ve yüksek frekanslı ticaretin savunucuları, bu sistemlerin tüm piyasayı daha verimli hale getirdiğini iddia ediyor. Farklı borsalardaki yukarıdaki fiyat değişiklikleri hızla ortadan kalkar; Genel olarak fiyat keşfinin robot eksikliğinden daha hızlı gerçekleştiğini söylemek doğru olur. Sadece son birkaç yılda; Borsalar arasındaki ortalama spreadler önemli ölçüde düştü ve birçoğu bunu HFT botunun yönetim kurulu genelinde artan kullanımına bağlıyor.

Daha fazla likidite daha fazla kurumsal ilgiye yol açabilir

Algoritmik ticaretin piyasayı geliştirdiği bir diğer alan da likiditedir.

Likidite, yatırımcıların ihtiyaç duydukları her zaman ve her yerde işlem yapma yeteneklerine güvenebilmeleri için yeterli alıcı ve satıcı olduğu anlamına gelir. Önemli likidite kaynaklarından biri de piyasa yapıcılar; Temel olarak, arz ve talep arasındaki fiyat farkı üzerinden alım satım teklifleri yapan varlıklardır; Karlarını farktan elde ediyorlar. Bu strateji algoritmalar kullanılarak yüksek frekanslı bir şekilde uygulandığında, onu kullanan tarafın karını artırabilir, aynı zamanda likiditeyi de artırabilir.

Bu daha sonra daha büyük yatırımcıları çekebilir; Bu, pazarı daha da genişletecek ve bu etkiye dayanan olumlu bir geri bildirim döngüsü yaratacaktır. Bununla birlikte; Her gün bütün gün çalışan sayısız robota sahip olmak, pazar sorunlarına da yol açabilir.

Olumsuz etkileri nelerdir?

Robotlar birçok tüccar için harika bir araç olabilirken; Bununla birlikte, bazıları, “pompalama ve boşaltma” sahtekarlıklarının yanı sıra merkezi olmayan platformların (DEX) merkezi olmayan manipülasyonu gibi manipülasyonun yol alabileceği yollardan endişe duymaktadır.

Robotlar platformları manipüle edebilir

Borsaya ek likidite getirmek için bir dizi robot kullanmak ilk başta yeterince zararsız görünüyor; Sadece müşteriler için daha iyi bir kullanıcı deneyimi yaratmalıdır.

Bununla birlikte, borsa ticaret faaliyetlerinin büyük çoğunluğu robotlarsa, bir şeylerin doğru olmadığı kırmızı bayrak olabilir. Borsanın daha aktif görünmesini sağlamak için gerçek ticaret faaliyetini simüle etmek için robotların kullanılması “ticaret yıkama” veya “fiyat kayması” olarak bilinir.

Geleneksel pazarlarda yasadışıdır; Ancak kripto para birimi sahnesinin çoğu hala düzenlenmemiş, bu yüzden kesinlikle oluyor. Hatta bazı borsalardaki kripto para birimi hacminin% 95’ine kadarının sorgulanabilir olabileceği tahmin edilmektedir.

Merkezi olmayan borsalarda otomasyon sorunları da vardı; Ama sadece yıkanmış ticaret ile değil. HFT robotlarının birçok DEX’te “öncü” olduğu belirtildi; Programların, işlemlerinin önceliklendirilmesini sağlamak için kademeli olarak daha yüksek ücretler talep ettiği bir uygulamadır. Yıldırım hızında otomatik bir sistem kullanarak, herhangi bir insan oyuncunun rekabet etmesi imkansız hale gelir.

Pompalama ve boşaltma sahtekarlıkları yaygındır

Robotların kripto para birimlerine zarar vermesinin bir başka yolu, “pompala ve boşalt” dolandırıcılığı olarak bilinen şey şeklinde geliyor.

Botları kullanma; Dolandırıcılar temel olarak boğayla yarışmaya başlayan bir madeni para veya başka bir para gibi görünmesini sağlar. Bu da mutlaka fiyat hareketinden uzak olmamalıdır; Bu hileler genellikle bir süredir fazla hareket etmeyen küçük paralar için ortaya çıkar. Sıradan tüccarlar fiyatın biraz yükseldiğini gördüklerinde; Genellikle büyük ölçüde kendisinden beslenebilen belirli bir FOMO seviyesi yaratmaya başlar.

Failler genellikle bu sentetik pompayı bir tür sosyal medya kampanyasıyla da birleştiriyor; insanları gerçekten heyecanlandırmak için. Para birimi yeterince yükseldiğinde; İnşaatçılar piyasayı er ya da geç satar ve çökmesine izin verir, çünkü “yukarı taraf” hiçbir zaman gürültü ve piyasa manipülasyonundan başka bir şey üzerine inşa edilmemiştir.

Aynı şekilde, “flaş çökmesi” de bir sorundur. Bu, fiyattaki ani bir düşüş tüm bir bot zincirini tetikleyebildiğinde olur, bu da daha fazla satışa yol açar, bu da daha fazla bota yol açar ve bu daha sonra bir zincirleme etkisi yaratabilir. Mayıs 2010’da; Dow Jones’un birkaç dakika içinde 1.000 puan düştüğünü gören borsada buna benzer bir olay yaşandı. Sonunda, bu tür kaçak robotik etki suçluydu. Kripto para birimi buna karşı savunmasız olmakla kalmıyor, daha önce bahsedilen çok daha küçük bir pazar olduğu gerçeği onu daha olası kılıyor.

Kurumlar haksız menfaat elde edebilir

Son olarak, otomatik ticaretin gücünden de yararlanan büyük kurumsal oyuncular var; Bununla birlikte, sözde paylaşılan site sayesinde genellikle perakende kullanıcılara göre bir avantaja sahiptirler.

Colocation, bazı büyük şirketler tarafından sağlanan ve şirketlerin ticaret sistemlerine doğrudan bağlantıları olan borsa ile aynı sitede sunucu kiralamasına ve barındırmasına olanak tanıyan bir hizmettir. Bu, bu müşterilerin sipariş göndermek için en hızlı mutlak yeteneğe sahip oldukları anlamına gelir; Hizmete sahip olmayanları tamamen atlamak. Tabii ki, bu hesaplar pahalı olabilir ve bu da birçok perakende yatırımcıyı arkada bırakabilir.

Nasıl katılabilirsiniz?

İşlemlerinizi otomatikleştirmek için robotları kullanmak, daha fazla keşfetmek isteyebileceğiniz bir şey gibi görünüyorsa; Mevcut birçok kaynak var. Kesinlikle farklı ticaret stratejilerine bakmaya başlayabilir ve ihtiyaçlarını karşılayan hangi robotların mevcut olduğunu öğrenebilirsiniz. Gerçekten ellerinizi ısıtmak istiyorsanız; Tabii ki ellerinizi oluşturabilirsiniz, ancak bu çoğunlukla yüksek derecede programlama bilgisine ve iş deneyimine sahip kullanıcılar içindir.

Yeni başlayanlar için; Ticaret robotlarında bulunan bazı seçeneklere rehberlik etmenize yardımcı olabilecek bir hizmet kullanmak akıllıca olabilir. Sadece ne ticaret yapmak istediğiniz ve nerede ticaret yapmak istediğiniz hakkında bazı soruları cevaplayın; Sistemler, mevcut piyasa koşullarına bağlı olarak mevcut en karlı stratejileri oluşturabilir.

Mevcut birçok hizmet var, ancak Cryptohopper, 3Commas ve TradeSanta gibi popüler hizmetler başlamak için gereken tüm araçları sağlamalıdır. Hatta ücretsiz olarak deneyebilir ve TradeSanta tarafından sunulmaktadır. Elbette, kullanıcıların her zaman küçük ölçekte başlamaları önerilir, böylece ne yaptıklarını daha iyi anlarlar.

Uzmanlar tarafından koordine edilen robotları kullanarak ve nasıl çalıştıklarını anlamak için zaman ayırarak; Tüccarlar kesinlikle kendi esnaf ile başa çıkmak için yeni bir yol potansiyeline sahiptir.

Diğer tüm araçlar gibi, robotlar da sadece başarı anlamına gelmez; Başarıyı kesinlikle daha karlı hale getirebilir. Bu programlar yakın zamanda ortadan kalkmayacak gibi görünmediğinden, kullanıcılar önümüzdeki yıllarda kripto para birimi piyasasını oluşturmaları muhtemel olduğundan, robotlar hakkında daha fazla bilgi edinmeye başlamak isteyebilirler.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button